Simulações interativas e árvores de decisão para o aprendizado prático de derivativos financeiros.
Escolha entre os 6 módulos fundamentais do currículo de derivativos.
Explore as árvores de decisão e visualize os payoffs dinâmicos em tempo real.
Avalie os impactos financeiros e consolide o rigor técnico acadêmico.
Contratos a termo e NDFs: Estruturação, precificação e estratégias de hedge cambial.
Contratos futuros e ajuste diário: Margens, liquidação e mecânica operacional da B3.
Swaps de taxa de juros e câmbio: Troca de fluxos, DI vs dólar e swaps pré-fixados.
Opções vanilla e estratégias: Calls, Puts, Black & Scholes e as Gregas aplicadas.
CDS e derivativos de crédito: Gerenciamento de risco de contraparte e spreads de crédito.
Derivativos embutidos em contratos: Identificação em notas estruturadas e COEs.